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[一季报]亿纬锂能：2012年第一季度报告正文

时间：2012年04月20日 23:11:51 中财网

湖州ISO9000认证

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2012-013

惠州亿纬锂能股份有限公司2012年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓
名

未亲自出席董事职
务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

刘建华

董事

工作原因

刘金成



1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人唐秋英及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元



本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末
增减（%）

资产总额 （元）

809,934,308.64

808,969,620.99

0.12%

归属于上市公司股东的所有者权益（或股
东权益）（元）

665,540,584.21

647,803,114.65

2.74%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）

3.36

3.27

2.75%



年初至报告期期末

比上年同期增减（%）

经营活动产生的现金流量净额（元）

-6,903,978.76

-69.11%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）

-0.03

-50.00%



报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减
（%）

营业总收入（元）

108,162,308.94

82,958,243.91

30.38%

归属于上市公司股东的净利润（元）

17,737,469.56

13,399,460.77

32.37%

基本每股收益（元/股）

0.09

0.07

28.57%

稀释每股收益（元/股）

0.09

0.07

28.57%

加权平均净资产收益率（%）

2.70%

2.28%

0.42%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）

2.51%

2.28%

0.23%





非经常性损益项目


√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注（如适用）

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

1,493,036.95



其他符合非经常性损益定义的损益项目

10,000.00

收供应商会务费

所得税影响额

-225,455.54



合计

1,277,581.41

-



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

22,150

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

宁智平

9,396,187

人民币普通股

刘建华

1,002,484

人民币普通股

何迅

659,050

人民币普通股

袁中直

570,685

人民币普通股

中国建设银行－民生加银精选股票型证券投
资基金

566,075

人民币普通股

兴业银行－民生加银内需增长股票型证券投
资基金

449,902

人民币普通股

韦智英

432,434

人民币普通股

冯小龙

328,099

人民币普通股

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户

300,501

人民币普通股

任建坪

298,650

人民币普通股



2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股
数

本期增加限售股
数

期末限售股数

限售原因

解除限售日期

惠州市亿威实业
有限公司

90,081,981

0

0

90,081,981

首发承诺

2012-10-30

骆锦红

10,646,556

0

0

10,646,556

首发承诺

2012-10-30

刘金成

6,358,710

0

0

6,358,710

首发承诺、高管
锁定

2012-10-30

郭峰

2,739,285

0

0

2,739,285

股东承诺

2014-4-26

合计

109,826,532

0

0

109,826,532

－

－




§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

1、其他应收款：期末余额85.91万元，较年初58.80万元增加27.11万元，增幅46.11%，主要是由于公司拓展所发生的差旅
费增加， 需要一些长期备用金导致其他应收款项增加。

2、固定资产：期末净额18,769.70万元，较年初8,818.17万元增长9,951.53万元，增幅112.85 %，主要原因是公司仲恺总部
大楼、西坑F3工厂和以前年度分批付款购买生产设备达到可使用状态，由在建工程转入固定资产。

3、在建工程：期末余额4,796.42万元，较年初14,973.45万元减少10,177.03万元，降幅67.97%，主要原因是公司仲恺总部
大楼、西坑F3工厂和以前年度分批付款购买生产设备达到可使用状态，由在建工程转入固定资产。

4、开发支出：期末余额1,705.53万元，较年初1,222.06万元增长483.47万元，增幅39.56%，主要原因是公司报告期内的研
发项目投入增加，分别锂原电池项目研发投入219万元，锂离子电池项目研发投入248万元，其它基础研究项目研发投入16
万元，这些项目处于研发阶段尚未确认费用化和资本化。

5、长期待摊费用：期末余额1,976.31万元，较年初322.03万元增长1,654.28万元，增幅513.70%，主要原因是公司扩大生产
规模，对厂房和办公大楼进行装修以及生产车间改造，该工程在报告期内完工验收，其费用转入长期待摊费用。

6、预收款项：期末余额742.66万元，较年初1,306.26万元减少563.60万元，降幅43.15%，主要原因是为了拓宽市场，长期
合作的部分客户结算方式由预收销售转为月结销售。

7、其他应付款：期末余额2,072. 67万元，较年初996.08万元增长1,076. 59万元，增幅108.08%，主要是未支付的工程、设
备尾款原因。

二、利润项目大幅变动情况与原因说明：

1、营业收入：1-3月份营业收入总额10,816.23万元，较去年同期8,295.82万元增长2,520.41万元，增幅30.38%，主要原因
是募集资金产能投入后, 公司销售规模扩大、销售能力提高。

2、销售费用：1-3月份销售费用总额408.68万元，较去年同期270.71万元增长137.97万元，增幅50.97%，主要原因是在激
烈的竞争环境下，为保持公司业绩继续增长，继续强化市场开发和拓展，导致费用支出增加。

3、管理费用：1-3月份管理费用总额758.82万元，较去年同期467.16万元增长291.66万元，增幅62.43%，主要原因是公司
在报告期初开始启用仲恺总部办公大楼，由此增加了折旧和摊销费用，另外公司规模扩大， 整体管理成本也相应增加。

4、营业外收入：1-3月份营业外收入总额150.30万元，较去年同期6.52万元增长143.78万元，增幅2205.21%，主要原因是
本季度收到国家财政拨款140.30万元。

5、净利润：1-3月份净利润1,773.75万元，较去年同期1,339.95万元增长433.80万元，增幅32.37%，与营业额同比增长。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额-690.40万元，较去年同期-408.24万元，净流出增加282.16万元，主要原因是本季
度管理费用增加300万，销售费用增长138万，和结算方式改变影响。

2、报告期末投资活动产生的现金流量净额-1,459.56万元，较去年同期-3,729.88万元，净流出减少2,270.32万元。主要是公司
研发大楼工程于去年年底完工，本季度需要支付的投资活动款项相应减少。另于本季度开始，增加设备工程供应商支付银行
承兑汇票结算方式。



3.2 业务回顾和展望

一．公司一季度总体经营回顾

报告期内，公司认真落实2012年度经营计划，生产经营稳定增长。

在生产方面，锂原电池生产规模保持稳定，锂离子电池的生产规模大幅扩大，公司继续实施安定化管理，生产效率继续得到
提高，成本得以稳中有降；在销售方面，市场开拓持续取得进展，尤其在安防、电子烟等市场影响得以增强，销售规模继续
扩大，同时，锂离子电池募投项目产能逐步释放，营业收入保持高速增长；在技术创新工作继续取得进展，新获得一项实用
新型专利授权；人力资源方面，获得惠州市劳动和谐先进单位称号。

报告期内，公司实现营业收入约10,816万元，比去年同期增长30.38%；实现净利润约1,774万元，比去年同期增长32.37%。

二、年度经营计划执行情况

1、报告期内，公司贯彻执行年度经营计划，完成锂离子电池工厂搬迁工作。于2012年2月退租惠台厂房，搬入自建的厂房，
生产能力得以提高。报告期末，形成日产十万只以上锂离子电池的产出，正逐步成为公司新的利润增长点。

2、报告期内，国内锂亚电池市场在智能表计行业保持稳定，锂锰扣式电池通过与国际大客户OEM合作方式，以及国内的动
态令牌卡行业大客户的突破，正在不断提升产品质量和市场知名度。

3、报告期内生产运行平稳，公司贯彻落实质量和环境方针，推行清洁生产，保持公司ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009、




ISO14001、GJB9001B-2009管理体系的有效运行，顺利通过多家重大客户审核。

4、报告期内，公司强化研发程序和流程的管理，强化产品设计的标准化，通过标准化提升工作效率，初步取得减员增效。

5、报告期内，开展了安全生产与环保管理制度建设与完善，签署了年度安全生产责任状、组织各部门识别安全与环保风险的
重大危险源等工作，有效管理安全风险和环保风险。

6、报告期内，公司招聘一名台湾人士作为台湾办事处主任，聘请一名德国专家作为生产顾问。公司核心技术人员队伍保持稳
定并未发生重要变化。



§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

无

无

无

重大资产重组时所作承诺

无

无

无

发行时所作承诺

惠州市亿威实业
有限公司、刘金
成、骆锦红、其
他董事、监事和
高级管理人员

1、自公司股票在深圳证
券交易所创业板上市交
易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理其公开发行前已
持有的公司股份，也不
由公司回购其持有的股
份。2、各董事、监事和
高级管理人员所持本公
司股份锁定期限届满
后，在其任职期间每年
转让公司股份的比例不
超过所持公司股份总数
的25%，离职后6个月
内，不转让其所持有的
本公司股份。

惠州市亿威实业有限公司、刘金成、骆锦红、
所有董事、监事和高级管理人员均遵守上述
承诺，未发现违反上述承诺的情况。

其他承诺（含追加承诺）

郭峰

自本人监事任期届满离
任之日起六个月后的三
年内，每年转让公司股
份的比例不超过所持公
司股份总数的25%。

截止报告期末，郭峰先生遵守上述承诺，未
发现违反上述承诺的情况。



4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

37,392.79

本季度投入募集资金总额

1.68

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

30,420.00

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募
资金投向

是否
已变
更项
目(含
部分
变更)

募集资
金承诺
投资总
额

调整后投资
总额(1)

本季度投入
金额

截至期
末累计
投入金
额(2)

截至期末
投资进度
(%)(3)＝
(2)/(1)

项目达到预
定可使用状
态日期

本季度实
现的效益

是否达
到预计
效益

项目可行
性是否发
生重大变
化




承诺投资项目



绿色高性能锂/亚硫酰
氯电池项目

否

11,820.00

11,820.00

0.65

11,820.00

100.00%

2011年12月
31日

985.00

是

否

绿色高性能锂/二氧化
锰电池项目

否

4,950.00

4,950.00

0.37

4,950.00

100.00%

2011年12月
31日

91.00

是

否

锂电池工程技术研发
中心

否

3,850.00

3,850.00

0.32

3,850.00

100.00%

2011年12月
31日

0.00

不适用

否

承诺投资项目小计

-

20,620.00

20,620.00

1.34

20,620.00

-

-

1,076.00

-

-

超募资金投向



锂离子电池生产线项
目

否

5,600.00

5,600.00

0.34

5,600.00

100.00%

2011年12月
31日

30.00

是

否

归还银行贷款（如有）

-











-

-

-

-

补充流动资金（如有）

-

4,200.00

4,200.00

0.00

4,200.00

100.00%

-

-

-

-

超募资金投向小计

-

9,800.00

9,800.00

0.34

9,800.00

-

-

30.00

-

-

合计

-

30,420.00

30,420.00

1.68

30,420.00

-

-

1,106.00

-

-

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）

无

项目可行性发生重大
变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途
及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实
施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实
施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先
期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资
金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金
用途及去向

募集资金本年底结余74,99万元，其中包括利息约526万元，拟计划4500万元用于建设锂离子电池项
目，剩余超募资金2990.33万元用于永久性补充流动资金。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

无



4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用